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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 647.00 | 11 408.00 | 1 239.00 | 12 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 100.00 | 2 134.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 258.00 | 36 447.00 | 55 811.00 | 92 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 136.00 | 47 956.00 | 64 180.00 | 112 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 534.00 | 8 835.00 | 400 699.00 | 409 534.00 |
BZ Autres créances | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 929.00 | 8 835.00 | 463 094.00 | 471 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 065.00 | 56 791.00 | 527 274.00 | 584 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 806.00 | | | 334 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 274.00 | | | 527 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 488.00 | | 1 091 488.00 | 1 091 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 488.00 | | 1 091 488.00 | 1 091 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 774.00 | | | 1 122 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 708.00 | | | 1 104 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 943.00 | 16 599.00 | 2 585.00 | 33 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 1 735.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 270.00 | 14 863.00 | 2 585.00 | 24 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 463.00 | 26 111.00 | 60 353.00 | 86 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 433.00 | 468 438.00 | 4 995.00 | 473 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 807.00 | 274 454.00 | 60 353.00 | 334 807.00 |