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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 239.00 | 446.00 | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 1 590.00 | 644.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 832.00 | 97 415.00 | 47 417.00 | 144 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 891.00 | 102 245.00 | 53 646.00 | 155 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 955.00 | | 316 955.00 | 316 955.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 361 181.00 | | 361 181.00 | 361 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 048.00 | | 703 048.00 | 703 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 940.00 | 102 245.00 | 756 694.00 | 858 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 095.00 | | | 278 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 730.00 | | | -43 730.00 |
DL TOTAL (I) | 250 865.00 | | | 250 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 343.00 | | | 233 343.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 829.00 | | | 505 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 694.00 | | | 756 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 199.00 | | | 490 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 239.00 | 83 800.00 | 1 089 039.00 | 1 005 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 239.00 | 83 800.00 | 1 089 039.00 | 1 005 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 367.00 | | | 1 117 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 097.00 | | | 1 161 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 730.00 | | | -43 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 871.00 | 20.00 | | 155 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 068.00 | | | 147 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | 20.00 | | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 314.00 | 19 931.00 | 102 245.00 | 82 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 745.00 | 3 239.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 820.00 | 19 186.00 | 99 006.00 | 79 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 343.00 | 233 343.00 | | 233 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 095.00 | 216 465.00 | 15 630.00 | 232 095.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 005.00 | 341 867.00 | 5 138.00 | 347 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 830.00 | 490 200.00 | 15 630.00 | 505 830.00 |