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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 984.00 | 96 944.00 | 44 040.00 | 140 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 292.00 | 102 865.00 | 56 427.00 | 159 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 461.00 | | 498 461.00 | 498 461.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 170.00 | | 745 170.00 | 745 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 462.00 | 102 865.00 | 801 597.00 | 904 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 924.00 | 234 365.00 | | 223 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 253.00 | -10 442.00 | | 79 253.00 |
DL TOTAL (I) | 319 677.00 | 240 424.00 | | 319 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 791.00 | 220 492.00 | | 194 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 173.00 | 12 491.00 | | 41 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 052.00 | 241 321.00 | | 231 052.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | 13 229.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 920.00 | 489 004.00 | | 481 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 597.00 | 729 428.00 | | 801 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 383.00 | 489 004.00 | | 342 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 737.00 | | 1 438 737.00 | 1 438 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 737.00 | | 1 438 737.00 | 1 438 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 243.00 | 23 805.00 | | 26 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 306.00 | 74 697.00 | | 63 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 3 588.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 3 588.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 26 998.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 26 998.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -23 410.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 101.00 | 1 186 513.00 | | 1 468 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 848.00 | 1 196 955.00 | | 1 388 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 253.00 | -10 442.00 | | 79 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 712.00 | | 9 664.00 | 152 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 159 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 143 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 996.00 | | 9 308.00 | 136 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | | 356.00 | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 566.00 | 15 383.00 | 3 085.00 | 90 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 25.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | 15 358.00 | 3 085.00 | 86 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 498 461.00 | 498 461.00 | | 498 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 791.00 | 55 254.00 | 139 537.00 | 194 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731.00 | 518 344.00 | 12 387.00 | 530 731.00 |
VW T.V.A. | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 920.00 | 342 383.00 | 139 537.00 | 481 920.00 |