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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 9 230.00 | 2 728.00 | 11 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 845.00 | 1 389.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 747.00 | 59 268.00 | 73 479.00 | 132 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 976.00 | 69 344.00 | 82 632.00 | 151 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 270.00 | | 402 270.00 | 402 270.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CF Disponibilités | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 117.00 | 69 344.00 | 608 772.00 | 678 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 340.00 | | | 288 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 772.00 | | | 608 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 789.00 | | 1 235 789.00 | 1 235 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 789.00 | | 1 235 789.00 | 1 235 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 084.00 | | | 1 281 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 171.00 | | | 1 190 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 469.00 | 18 069.00 | 12 194.00 | 63 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 1 316.00 | 5 314.00 | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 240.00 | 16 754.00 | 6 880.00 | 50 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 402 271.00 | 402 271.00 | | 402 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 515.00 | 38 179.00 | 44 336.00 | 82 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VP Divers | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 9 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 024.00 | 446 990.00 | 5 035.00 | 452 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 340.00 | 244 005.00 | 44 336.00 | 288 340.00 |