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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 622.00 | 13 229.00 | 2 393.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 472.00 | 1 762.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 49 767.00 | 45 041.00 | 94 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 681.00 | 63 469.00 | 54 212.00 | 117 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 890.00 | 8 835.00 | 314 055.00 | 322 890.00 |
BZ Autres créances | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CF Disponibilités | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 469.00 | 8 835.00 | 457 634.00 | 466 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 150.00 | 72 304.00 | 511 846.00 | 584 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 846.00 | | | 511 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 252.00 | | 1 109 252.00 | 1 109 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 252.00 | | 1 109 252.00 | 1 109 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 955.00 | | | 1 147 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 904.00 | | | 1 110 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 956.00 | 16 513.00 | 1 000.00 | 47 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 1 821.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 14 692.00 | 1 000.00 | 36 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 483.00 | 25 551.00 | 37 932.00 | 63 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 171.00 | 386 156.00 | 5 015.00 | 391 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 328.00 | 244 396.00 | 37 932.00 | 282 328.00 |