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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 660.00 | 25.00 | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 1 962.00 | 272.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 760.00 | 84 943.00 | 49 817.00 | 134 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 712.00 | 90 566.00 | 62 145.00 | 152 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 965.00 | | 446 965.00 | 446 965.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 208 624.00 | | 208 624.00 | 208 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 282.00 | | 667 282.00 | 667 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 994.00 | 90 566.00 | 729 427.00 | 819 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 365.00 | | | 234 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 004.00 | | | 489 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 427.00 | | | 729 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 213.00 | | | 294 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 039.00 | | 1 148 039.00 | 1 148 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 039.00 | | 1 148 039.00 | 1 148 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 409.00 | | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 513.00 | | | 1 186 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 954.00 | | | 1 196 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 891.00 | | 58 802.00 | 155 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 138.00 | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 981.00 | 152 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 844.00 | 136 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 068.00 | | 46 771.00 | 147 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 12 031.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 245.00 | 18 267.00 | 29 945.00 | 102 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 421.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | 17 845.00 | 29 945.00 | 99 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 321.00 | 241 321.00 | | 241 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 446 966.00 | 446 966.00 | | 446 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 492.00 | 25 702.00 | 194 791.00 | 220 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 689.00 | 458 658.00 | 12 031.00 | 470 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 004.00 | 294 213.00 | 194 791.00 | 489 004.00 |