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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 2 494.00 | 1 191.00 | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 1 217.00 | 1 017.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 832.00 | 78 601.00 | 66 230.00 | 144 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 871.00 | 82 313.00 | 73 557.00 | 155 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
BZ Autres créances | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
CF Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 177.00 | | 438 177.00 | 438 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 048.00 | 82 313.00 | 511 734.00 | 594 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 932.00 | | | 303 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 836.00 | | | -25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 294 595.00 | | | 294 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 734.00 | | | 511 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 411.00 | | 1 172 411.00 | 1 172 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 411.00 | | 1 172 411.00 | 1 172 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 397.00 | | | 1 198 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 234.00 | | | 1 224 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 836.00 | | | -25 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 976.00 | | 13 582.00 | 151 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 687.00 | 155 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 858.00 | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 147 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | 585.00 | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 983.00 | | 12 914.00 | 134 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 83.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 344.00 | 22 657.00 | 9 687.00 | 69 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 2 122.00 | 8 858.00 | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 114.00 | 20 535.00 | 829.00 | 60 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 328 024.00 | 328 024.00 | | 328 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 586.00 | 27 600.00 | 19 987.00 | 47 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VP Divers | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 847.00 | 146 847.00 | | 146 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 653.00 | 402 536.00 | 5 118.00 | 407 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 139.00 | 197 153.00 | 19 987.00 | 217 139.00 |