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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 042.00 | 807.00 | 243 235.00 | 244 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 175.00 | 807.00 | 270 368.00 | 271 175.00 |
CU Autres participations | 235 935.00 | | 235 935.00 | 235 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 128 783.00 | 98 461.00 | | 128 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 30 321.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 172 145.00 | 133 182.00 | | 172 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 815.00 | 63 782.00 | | 26 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 864.00 | 33 986.00 | | 32 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 931.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 144.00 | 40 446.00 | | 26 144.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 222.00 | 141 145.00 | | 98 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 368.00 | 274 327.00 | | 270 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 7 707.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 549.00 | 151 329.00 | | 155 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 586.00 | 121 008.00 | | 116 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 963.00 | 30 321.00 | | 38 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 815.00 | 14 060.00 | 12 755.00 | 26 815.00 |
VI Groupe et associés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 962.00 | 15 662.00 | 7 300.00 | 22 962.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 222.00 | 85 467.00 | 12 755.00 | 98 222.00 |