| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 033.00 | 882.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 602.00 | 1 033.00 | 251 569.00 | 252 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 820.00 | 1 033.00 | 291 788.00 | 292 820.00 |
CU Autres participations | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | 167 745.00 | | 194 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | 30 519.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 221 764.00 | 202 664.00 | | 221 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256.00 | 20 628.00 | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 931.00 | | 27 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 18 833.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 1 100.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 024.00 | 88 856.00 | | 70 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 788.00 | 291 520.00 | | 291 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 012.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | 5 232.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 991.00 | 149 782.00 | | 148 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 091.00 | 119 263.00 | | 126 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 900.00 | 30 519.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 494.00 | | 1 108.00 | 251 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | 1 108.00 | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 226.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 226.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 256.00 | 7 497.00 | 4 759.00 | 12 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 452.00 | 12 152.00 | 7 300.00 | 19 452.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 024.00 | 65 265.00 | 4 759.00 | 70 024.00 |