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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1.00 | 1 524.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 345.00 | 2 876.00 | 4 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 433.00 | 1 346.00 | 335 087.00 | 336 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CF Disponibilités | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 106.00 | 1 346.00 | 478 760.00 | 480 106.00 |
CU Autres participations | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 751.00 | 400.00 | | 5 751.00 |
DG Autres réserves | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 129.00 | 23 351.00 | | 125 129.00 |
DL TOTAL (I) | 356 497.00 | 249 368.00 | | 356 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 3 159.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 30 197.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 199.00 | 71 860.00 | | 114 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 263.00 | 108 995.00 | | 122 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 760.00 | 358 363.00 | | 478 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 263.00 | 107 471.00 | | 122 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 411.00 | 14 490.00 | | 13 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 4 121.00 | | 21 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 507.00 | 181 212.00 | | 316 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 378.00 | 157 861.00 | | 191 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 129.00 | 23 351.00 | | 125 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 248.00 | | 82 591.00 | 257 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 336 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 5 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | | 2 591.00 | 6 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 688.00 | | 80 000.00 | 250 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 2 626.00 | 3 140.00 | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 2 626.00 | 3 140.00 | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VW T.V.A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |