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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 596.00 | 512.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 795.00 | 596.00 | 251 199.00 | 251 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 162.00 | 596.00 | 304 566.00 | 305 162.00 |
CU Autres participations | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 364.00 | 194 464.00 | | 217 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 22 900.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 226 017.00 | 221 764.00 | | 226 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763.00 | 12 256.00 | | 4 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 27 524.00 | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 695.00 | 27 716.00 | | 41 695.00 |
EA Autres dettes | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 549.00 | 70 024.00 | | 78 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 566.00 | 291 788.00 | | 304 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 393.00 | 70 344.00 | | 75 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | -437.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 981.00 | 148 991.00 | | 173 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 728.00 | 126 091.00 | | 169 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 22 900.00 | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 251 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 370.00 | 807.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 370.00 | 807.00 | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759.00 | 1 602.00 | 3 157.00 | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 549.00 | 75 393.00 | 3 157.00 | 78 549.00 |