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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 525.00 | 306.00 | 1 219.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 670.00 | 6 552.00 | 54 118.00 | 60 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 882.00 | 6 858.00 | 486 024.00 | 492 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 015.00 | | 174 015.00 | 174 015.00 |
BZ Autres créances | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 905.00 | 6 858.00 | 779 047.00 | 785 905.00 |
CU Autres participations | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 5 751.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 140 497.00 | 45 617.00 | | 140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 620.00 | 125 129.00 | | 233 620.00 |
DL TOTAL (I) | 572 117.00 | 356 497.00 | | 572 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 508.00 | 1 525.00 | | 50 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 307.00 | 3 778.00 | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 2 761.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 774.00 | 114 199.00 | | 133 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 931.00 | 122 263.00 | | 206 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 047.00 | 478 760.00 | | 779 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 193.00 | 122 263.00 | | 162 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 720.00 | 13 411.00 | | 15 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 21 898.00 | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 834.00 | 316 507.00 | | 457 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 215.00 | 191 378.00 | | 224 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 620.00 | 125 129.00 | | 233 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 433.00 | | 156 449.00 | 336 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | | 56 449.00 | 5 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 688.00 | | 100 000.00 | 330 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 5 512.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 5 512.00 | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 015.00 | 174 015.00 | | 174 015.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 101.00 | 8 364.00 | 34 408.00 | 53 101.00 |
VI Groupe et associés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
VW T.V.A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 524.00 | 164 787.00 | 34 408.00 | 209 524.00 |