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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 1 860.00 | 4 701.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 248.00 | 1 860.00 | 255 389.00 | 257 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 222.00 | 1 860.00 | 358 363.00 | 360 222.00 |
CU Autres participations | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 4 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 45 617.00 | 217 364.00 | | 45 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 351.00 | 4 253.00 | | 23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 249 368.00 | 226 017.00 | | 249 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 4 763.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 2 528.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | 29 564.00 | | 30 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 860.00 | 41 695.00 | | 71 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 995.00 | 78 549.00 | | 108 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 363.00 | 304 566.00 | | 358 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 471.00 | 75 393.00 | | 107 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 490.00 | 11 816.00 | | 14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 580.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 212.00 | 173 981.00 | | 181 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 861.00 | 169 728.00 | | 157 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 351.00 | 4 253.00 | | 23 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 1 264.00 | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 1 264.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 1 264.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 1 633.00 | 1 524.00 | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 995.00 | 107 471.00 | 1 524.00 | 108 995.00 |