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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 494.00 | 807.00 | 250 688.00 | 251 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 327.00 | 807.00 | 291 520.00 | 292 327.00 |
CU Autres participations | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 167 745.00 | 128 783.00 | | 167 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 519.00 | 38 963.00 | | 30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 202 664.00 | 172 145.00 | | 202 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 628.00 | 26 815.00 | | 20 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 364.00 | 32 864.00 | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 2 400.00 | | 27 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 833.00 | 26 144.00 | | 18 833.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 10 000.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 856.00 | 98 222.00 | | 88 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 520.00 | 270 368.00 | | 291 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 9 195.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 782.00 | 155 549.00 | | 149 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 263.00 | 116 586.00 | | 119 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 519.00 | 38 963.00 | | 30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 042.00 | | 7 452.00 | 244 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 235.00 | | 7 452.00 | 243 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 628.00 | 8 372.00 | 12 256.00 | 20 628.00 |
VI Groupe et associés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 202.00 | 39 902.00 | 7 300.00 | 47 202.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 856.00 | 76 600.00 | 12 256.00 | 88 856.00 |