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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 538.00 | 1 290.00 | 2 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 415.00 | 356 365.00 | 368 050.00 | 724 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 178.00 | 510 553.00 | 375 625.00 | 886 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 853.00 | 510 553.00 | 504 300.00 | 1 014 853.00 |
CU Autres participations | 158 859.00 | 152 650.00 | 6 209.00 | 158 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | -22 490.00 | -62 883.00 | | -22 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 476.00 | 40 393.00 | | -246 476.00 |
DL TOTAL (I) | -135 574.00 | 110 902.00 | | -135 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 419.00 | 631 535.00 | | 628 419.00 |
ED (V) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 300.00 | 742 632.00 | | 504 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 204.00 | 52 988.00 | | 124 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 681.00 | 12 595.00 | | 370 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 476.00 | 40 393.00 | | -246 476.00 |