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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 848.00 | 398 786.00 | 374 062.00 | 772 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 611.00 | 554 264.00 | 630 347.00 | 1 184 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 529 108.00 | | 529 108.00 | 529 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 072.00 | | 590 072.00 | 590 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 683.00 | 554 264.00 | 1 220 419.00 | 1 774 683.00 |
CU Autres participations | 408 859.00 | 152 650.00 | 256 209.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | 17 908.00 | -117 326.00 | | 17 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 221.00 | 135 233.00 | | 166 221.00 |
DL TOTAL (I) | 317 520.00 | 151 300.00 | | 317 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 96.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 962.00 | 865 903.00 | | 865 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 500.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 283.00 | 873 500.00 | | 899 283.00 |
ED (V) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 419.00 | 1 028 575.00 | | 1 220 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 283.00 | 7 596.00 | | 899 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 96.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 224 584.00 | 224 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 224 584.00 | 224 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -15 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 192.00 | 201 364.00 | | 238 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 971.00 | 66 130.00 | | 71 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 221.00 | 135 233.00 | | 166 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 063.00 | | 23 234.00 | 1 199 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 686.00 | 1 181 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 686.00 | 1 184 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 234.00 | | 23 234.00 | 1 196 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 264.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 264.00 | | 2 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 564.00 | 264.00 | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 308.00 | 14 127.00 | | 537 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 084.00 | 14 127.00 | 3 776.00 | 541 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 848.00 | | 772 848.00 | 772 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 865 962.00 | 865 962.00 | | 865 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 887.00 | 60 964.00 | 772 923.00 | 833 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 283.00 | 899 283.00 | | 899 283.00 |