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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 459.00 | 906.00 | 3 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 386.00 | 368 314.00 | 378 071.00 | 746 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 685.00 | 523 424.00 | 635 261.00 | 1 158 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BZ Autres créances | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CF Disponibilités | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 545.00 | 523 424.00 | 813 121.00 | 1 336 545.00 |
CU Autres participations | 408 859.00 | 152 650.00 | 256 209.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | 447 154.00 | 356 765.00 | | 447 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 322.00 | 90 389.00 | | 117 322.00 |
DL TOTAL (I) | 697 868.00 | 580 546.00 | | 697 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 78.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 918.00 | 865 962.00 | | 65 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 11 743.00 | | 15 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 966.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | 10 418.00 | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 324.00 | 889 167.00 | | 93 324.00 |
ED (V) | 21 929.00 | 12 327.00 | | 21 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 121.00 | 1 482 040.00 | | 813 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 324.00 | 889 167.00 | | 93 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 78.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 193 051.00 | 193 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 193 051.00 | 193 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 26 807.00 | | 36 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 209.00 | 210 955.00 | | 202 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 887.00 | 120 566.00 | | 84 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 322.00 | 90 389.00 | | 117 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 608.00 | 1 288.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 608.00 | 1 288.00 | 3 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 520 964.00 | | | 520 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 139.00 | 608.00 | 1 288.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 104.00 | 608.00 | 1 288.00 | 524 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 104.00 | 608.00 | 1 288.00 | 524 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 386.00 | | 746 386.00 | 746 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 491.00 | 100 030.00 | 746 461.00 | 846 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |