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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 139.00 | 1 514.00 | 4 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 628.00 | 368 314.00 | 373 313.00 | 741 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 215.00 | 524 104.00 | 631 112.00 | 1 155 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BZ Autres créances | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CF Disponibilités | 751 611.00 | | 751 611.00 | 751 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 928.00 | | 850 928.00 | 850 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 143.00 | 524 104.00 | 1 482 040.00 | 2 006 143.00 |
CU Autres participations | 408 859.00 | 152 650.00 | 256 209.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | 356 765.00 | 184 128.00 | | 356 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 389.00 | 172 637.00 | | 90 389.00 |
DL TOTAL (I) | 580 546.00 | 490 157.00 | | 580 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 171.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 962.00 | 865 962.00 | | 865 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 7 920.00 | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 27 888.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 1 078.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 167.00 | 903 019.00 | | 889 167.00 |
ED (V) | 12 327.00 | 11 318.00 | | 12 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 040.00 | 1 404 495.00 | | 1 482 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 167.00 | 903 019.00 | | 889 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 171.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 210 780.00 | 210 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 210 780.00 | 210 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 64 233.00 | | 26 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 955.00 | 259 355.00 | | 210 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 566.00 | 86 719.00 | | 120 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 389.00 | 172 637.00 | | 90 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 793.00 | 311.00 | | 523 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 311.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 964.00 | | | 520 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 380.00 | 876 380.00 | | 876 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 628.00 | | 741 628.00 | 741 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 019.00 | 99 317.00 | 741 703.00 | 841 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 167.00 | 889 167.00 | | 889 167.00 |