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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 051.00 | 777.00 | 2 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 172.00 | 370 531.00 | 417 641.00 | 788 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 934.00 | 525 232.00 | 674 702.00 | 1 199 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 319.00 | | 228 319.00 | 228 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 253.00 | 525 232.00 | 903 021.00 | 1 428 253.00 |
CU Autres participations | 408 859.00 | 152 650.00 | 256 209.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | -268 966.00 | -22 490.00 | | -268 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 641.00 | -246 476.00 | | 151 641.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066.00 | -135 574.00 | | 16 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 923.00 | 625 923.00 | | 865 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 2 400.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 400.00 | 628 419.00 | | 873 400.00 |
ED (V) | 13 555.00 | 11 456.00 | | 13 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 021.00 | 504 300.00 | | 903 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 871.00 | 124 204.00 | | 192 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 231.00 | 370 681.00 | | 41 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 641.00 | -246 476.00 | | 151 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 923.00 | | 865 923.00 | 865 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 172.00 | | | 788 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 076.00 | 42 829.00 | 788 247.00 | 831 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 400.00 | | 873 400.00 | 873 400.00 |