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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 564.00 | 264.00 | 2 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 300.00 | 384 658.00 | 402 642.00 | 787 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 063.00 | 539 873.00 | 659 190.00 | 1 199 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 318 721.00 | | 318 721.00 | 318 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 609.00 | | 365 609.00 | 365 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 448.00 | 539 873.00 | 1 028 575.00 | 1 568 448.00 |
CU Autres participations | 408 859.00 | 152 650.00 | 256 209.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | -117 326.00 | -268 966.00 | | -117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 233.00 | 151 641.00 | | 135 233.00 |
DL TOTAL (I) | 151 300.00 | 16 066.00 | | 151 300.00 |
DP Provisions pour risques | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 903.00 | 865 923.00 | | 865 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 380.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 500.00 | 873 400.00 | | 873 500.00 |
ED (V) | | 13 555.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 575.00 | 903 021.00 | | 1 028 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 903.00 | 873 400.00 | | 865 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 951.00 | | 173 951.00 | 173 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 951.00 | | 173 951.00 | 173 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 364.00 | 192 871.00 | | 201 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 130.00 | 41 231.00 | | 66 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 233.00 | 151 641.00 | | 135 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 903.00 | | 865 903.00 | 865 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 300.00 | | | 787 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 263.00 | 46 888.00 | 787 375.00 | 834 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 500.00 | 7 596.00 | 865 903.00 | 873 500.00 |