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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 279.00 | 368 314.00 | 378 964.00 | 747 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 041.00 | 523 793.00 | 635 248.00 | 1 159 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 768 168.00 | | 768 168.00 | 768 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 246.00 | | 769 246.00 | 769 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 287.00 | 523 793.00 | 1 404 495.00 | 1 928 287.00 |
CU Autres participations | 408 859.00 | 152 650.00 | 256 209.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DH Report à nouveau | 184 128.00 | 17 908.00 | | 184 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 637.00 | 166 221.00 | | 172 637.00 |
DL TOTAL (I) | 490 157.00 | 317 520.00 | | 490 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 962.00 | 865 962.00 | | 865 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 719.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 888.00 | 25 436.00 | | 27 888.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 019.00 | 899 283.00 | | 903 019.00 |
ED (V) | 11 318.00 | 3 616.00 | | 11 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 495.00 | 1 220 419.00 | | 1 404 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 019.00 | 899 283.00 | | 903 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 248 400.00 | 248 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 248 400.00 | 248 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -26 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 233.00 | 30 890.00 | | 64 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 355.00 | 238 192.00 | | 259 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 719.00 | 71 971.00 | | 86 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 637.00 | 166 221.00 | | 172 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 551 436.00 | | 30 471.00 | 551 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 436.00 | | 30 471.00 | 551 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 436.00 | | 30 471.00 | 551 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 279.00 | | 747 279.00 | 747 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 865 962.00 | 865 962.00 | | 865 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 431.00 | 1 078.00 | 747 354.00 | 748 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 019.00 | 903 019.00 | | 903 019.00 |