| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 306.00 | 1 063.00 | 1 369.00 |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 499.00 | 80 671.00 | 89 828.00 | 170 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 412.00 | 45 804.00 | 94 608.00 | 140 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 757.00 | 126 781.00 | 375 977.00 | 502 757.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 033.00 | | 602 033.00 | 602 033.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 403.00 | | 741 403.00 | 741 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 161.00 | 126 781.00 | 1 117 380.00 | 1 244 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 235 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | 7 302.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 558.00 | 259 922.00 | | 147 558.00 |
DL TOTAL (I) | 568 782.00 | 601 224.00 | | 568 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 983.00 | 52 852.00 | | 66 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 748.00 | 22 803.00 | | 170 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 928.00 | 210 188.00 | | 132 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 403.00 | 88 444.00 | | 134 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 535.00 | 52 564.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | | 4 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 598.00 | 431 448.00 | | 548 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 380.00 | 1 032 672.00 | | 1 117 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 598.00 | 431 448.00 | | 548 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 983.00 | 52 852.00 | | 66 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 601.00 | | 1 712 601.00 | 1 712 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 601.00 | | 1 712 601.00 | 1 712 601.00 |
FM Production stockée | | | -213 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | 4 200.00 | | 10 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 6 955.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 331.00 | 11 155.00 | | 33 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 494.00 | 2 775.00 | | 24 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 904.00 | 6 955.00 | | 22 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 398.00 | 9 730.00 | | 47 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 067.00 | 1 425.00 | | -14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 611.00 | 1 032 047.00 | | 1 533 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 053.00 | 772 126.00 | | 1 386 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 558.00 | 259 922.00 | | 147 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 513.00 | | 69 454.00 | 460 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 120 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 210.00 | 502 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 381 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 103.00 | | 40 308.00 | 348 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 410.00 | | 27 777.00 | 112 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 61 987.00 | 4 306.00 | 69 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 099.00 | 61 681.00 | 4 306.00 | 69 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
UX Autres créances clients | 602 033.00 | | | 602 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VI Groupe et associés | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 662.00 | 825 662.00 | | 825 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 598.00 | 548 598.00 | | 548 598.00 |