| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 374.00 | 191 304.00 | 101 070.00 | 292 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 475.00 | 136 669.00 | 35 806.00 | 172 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 977.00 | 27 839.00 | 113 138.00 | 140 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 985.00 | 357 181.00 | 321 804.00 | 678 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BN En cours de production de biens | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 900.00 | | -8 900.00 | -8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 392.00 | | 746 392.00 | 746 392.00 |
BZ Autres créances | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
CF Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 154.00 | | 1 124 154.00 | 1 124 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 139.00 | 357 181.00 | 1 445 958.00 | 1 803 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 879.00 | -66 225.00 | | 49 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 303.00 | 122 241.00 | | 51 303.00 |
DL TOTAL (I) | 665 182.00 | 620 016.00 | | 665 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 690.00 | 378 454.00 | | 235 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 047.00 | 108 742.00 | | 60 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 002.00 | 339 835.00 | | 148 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 532.00 | 286 938.00 | | 278 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 960.00 | -1 500.00 | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 776.00 | 1 125 013.00 | | 780 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 958.00 | 1 745 029.00 | | 1 445 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 893.00 | 1 086 481.00 | | 751 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 037.00 | 330 546.00 | | 197 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 835.00 | | 1 512 835.00 | 1 512 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 835.00 | | 1 512 835.00 | 1 512 835.00 |
FM Production stockée | | | 109 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60 427.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 733.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 313.00 | 273.00 | | 123 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 313.00 | 273.00 | | 123 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 707.00 | 6 572.00 | | 21 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 707.00 | 6 572.00 | | 21 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 605.00 | -6 299.00 | | 101 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 965.00 | 175.00 | | -5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 213.00 | 2 028 401.00 | | 1 758 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 910.00 | 1 906 160.00 | | 1 706 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 303.00 | 122 242.00 | | 51 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 972.00 | | 149 013.00 | 653 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 678 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 535 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 126.00 | | 149 013.00 | 510 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 571.00 | 76 771.00 | | 252 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 202.00 | 76 771.00 | | 251 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 900.00 | 248 900.00 | | 248 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
UX Autres créances clients | 746 392.00 | 746 392.00 | | 746 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VC Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 653.00 | 9 770.00 | 28 883.00 | 38 653.00 |
VI Groupe et associés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 240.00 | 1 063 240.00 | | 1 063 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 776.00 | 751 893.00 | 28 883.00 | 780 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | 3 970.00 | | 8 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 23 072.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 349 943.00 | 362 221.00 | | 349 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 856.00 | 239 069.00 | | 289 856.00 |
YT Sous‐traitance | 345 653.00 | 467 298.00 | | 345 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 587.00 | 10 284.00 | | 8 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 139.00 | 4 972.00 | | 9 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 039.00 | 1 101 946.00 | | 1 000 039.00 |