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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 811.00 | 12 594.00 | 46 216.00 | 58 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 5 023.00 | 40 639.00 | 45 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 307.00 | 17 617.00 | 222 689.00 | 240 307.00 |
BN En cours de production de biens | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 731.00 | 17 617.00 | 691 113.00 | 708 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 5 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 486.00 | 144 416.00 | | 191 486.00 |
DL TOTAL (I) | 341 302.00 | 149 816.00 | | 341 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 057.00 | 23 478.00 | | 49 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 501.00 | 127 525.00 | | 52 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | 19 025.00 | | 35 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 811.00 | 245 388.00 | | 349 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 113.00 | 395 204.00 | | 691 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 227.00 | 245 388.00 | | 189 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 049.00 | | 472 049.00 | 472 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 049.00 | | 472 049.00 | 472 049.00 |
FM Production stockée | | | 160 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 259.00 | 1 540.00 | | 12 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 93.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 93.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 835.00 | -93.00 | | 18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 384.00 | 472 279.00 | | 653 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 897.00 | 327 863.00 | | 461 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 486.00 | 144 416.00 | | 191 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 480.00 | | 207 827.00 | 32 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | | 159 396.00 | 15 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | 48 431.00 | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 15 957.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 15 957.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
UX Autres créances clients | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
VI Groupe et associés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 602.00 | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | 5 640.00 | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 61 128.00 | 59 775.00 | | 61 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 099.00 | 32 800.00 | | 51 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 64 041.00 | 68 466.00 | | 64 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 649.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | 1 251.00 | | 5 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 401.00 | 166 680.00 | | 188 401.00 |