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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 160.00 | 1 344.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 374.00 | 298 948.00 | 43 426.00 | 342 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 679.00 | 208 154.00 | 39 525.00 | 247 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 071.00 | | 328 071.00 | 328 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 418.00 | 509 262.00 | 484 156.00 | 993 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BN En cours de production de biens | 208 418.00 | | 208 418.00 | 208 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 856.00 | | 828 856.00 | 828 856.00 |
BZ Autres créances | 711 076.00 | | 711 076.00 | 711 076.00 |
CF Disponibilités | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 188.00 | | 2 019 188.00 | 2 019 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 606.00 | 509 262.00 | 2 503 344.00 | 3 012 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 071.00 | | | 328 071.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 768.00 | 160 625.00 | | 134 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 740.00 | -25 857.00 | | 15 740.00 |
DL TOTAL (I) | 714 508.00 | 698 768.00 | | 714 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 433.00 | 942 783.00 | | 562 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 155.00 | 38 819.00 | | 42 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 582.00 | 293 989.00 | | 401 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 929.00 | 463 475.00 | | 571 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 500.00 | 45 960.00 | | -1 500.00 |
EA Autres dettes | 212 237.00 | 131 082.00 | | 212 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 836.00 | 1 916 108.00 | | 1 788 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 344.00 | 2 614 876.00 | | 2 503 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 836.00 | 1 916 108.00 | | 1 788 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 555.00 | 78 183.00 | | 48 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 902.00 | | 2 765 902.00 | 2 765 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 902.00 | | 2 765 902.00 | 2 765 902.00 |
FM Production stockée | | | -196 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 311.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 702.00 | 6 086.00 | | 79 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 702.00 | 6 086.00 | | 79 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 064.00 | 12 988.00 | | 57 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 064.00 | 12 988.00 | | 57 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 638.00 | -6 902.00 | | 22 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 103.00 | 1 863 932.00 | | 2 653 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 363.00 | 1 889 789.00 | | 2 637 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 740.00 | -25 857.00 | | 15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 308.00 | | 206 450.00 | 984 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 340.00 | 329 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 340.00 | 993 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 2 135.00 | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 703.00 | | 54 641.00 | 605 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 237.00 | | 149 675.00 | 377 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 950.00 | 95 311.00 | | 413 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 791.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 581.00 | 94 521.00 | | 412 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 582.00 | 401 582.00 | | 401 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 537.00 | 505 537.00 | | 505 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 071.00 | 328 071.00 | | 328 071.00 |
UX Autres créances clients | 471 326.00 | 471 326.00 | | 471 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 530.00 | 357 530.00 | | 357 530.00 |
VC Groupe et associés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 878.00 | 513 878.00 | | 513 878.00 |
VI Groupe et associés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 724.00 | | | 811 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 446.00 | | | 1 162 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 124.00 | 650 124.00 | | 650 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 003.00 | 1 868 003.00 | | 1 868 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 836.00 | 1 788 836.00 | | 1 788 836.00 |