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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 374.00 | 145 849.00 | 126 525.00 | 272 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 462.00 | 105 353.00 | 62 108.00 | 167 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 977.00 | | 140 977.00 | 140 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 972.00 | 252 571.00 | 401 401.00 | 653 972.00 |
BN En cours de production de biens | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 059.00 | | 751 059.00 | 751 059.00 |
BZ Autres créances | 388 684.00 | | 388 684.00 | 388 684.00 |
CF Disponibilités | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 490.00 | | 1 337 490.00 | 1 337 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 462.00 | 252 571.00 | 1 738 891.00 | 1 991 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 225.00 | 4 782.00 | | -66 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 104.00 | -71 007.00 | | 116 104.00 |
DL TOTAL (I) | 613 878.00 | 497 775.00 | | 613 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 454.00 | | | 378 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 742.00 | 106 225.00 | | 108 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 835.00 | 205 433.00 | | 339 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 938.00 | 136 879.00 | | 286 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 013.00 | 447 036.00 | | 1 125 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 891.00 | 944 811.00 | | 1 738 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 481.00 | 447 036.00 | | 1 086 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 546.00 | | | 330 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 690.00 | | 706 690.00 | 706 690.00 |
FG Production vendue services | 1 324 083.00 | | 1 324 083.00 | 1 324 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 773.00 | | 2 030 773.00 | 2 030 773.00 |
FM Production stockée | | | -64 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 427.00 | 22 810.00 | | 60 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 20 534.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 20 534.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 1 344.00 | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 1 344.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 299.00 | 19 190.00 | | -6 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 401.00 | 995 049.00 | | 2 028 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 298.00 | 1 066 056.00 | | 1 912 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 104.00 | -71 007.00 | | 116 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 279.00 | | 172 935.00 | 541 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 242.00 | 142 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 242.00 | 653 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 510 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 433.00 | | 120 693.00 | 397 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 477.00 | | 52 242.00 | 142 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 024.00 | 68 547.00 | 8 000.00 | 192 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 378.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 034.00 | 68 168.00 | 8 000.00 | 191 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 835.00 | 339 835.00 | | 339 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
UX Autres créances clients | 751 059.00 | 751 059.00 | | 751 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 546.00 | 330 546.00 | | 330 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 908.00 | 9 376.00 | 38 532.00 | 47 908.00 |
VI Groupe et associés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 734.00 | 364 734.00 | | 364 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 276.00 | 1 342 276.00 | | 1 342 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 013.00 | 1 086 481.00 | 38 532.00 | 1 125 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 4 371.00 | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 072.00 | 32 799.00 | | 23 072.00 |
ST Autres comptes | 362 221.00 | 167 561.00 | | 362 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 069.00 | 202 534.00 | | 239 069.00 |
YT Sous‐traitance | 467 298.00 | 123 546.00 | | 467 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 717.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 972.00 | 5 088.00 | | 4 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 946.00 | 526 440.00 | | 1 101 946.00 |