| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 374.00 | 219 802.00 | 72 572.00 | 292 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 475.00 | 155 180.00 | 17 295.00 | 172 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 449.00 | 376 351.00 | 346 098.00 | 722 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BN En cours de production de biens | 259 767.00 | | 259 767.00 | 259 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 863.00 | | 671 863.00 | 671 863.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CF Disponibilités | 268 366.00 | | 268 366.00 | 268 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 373.00 | | 1 244 373.00 | 1 244 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 822.00 | 376 351.00 | 1 590 470.00 | 1 966 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 182.00 | 49 879.00 | | 101 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 443.00 | 51 303.00 | | 59 443.00 |
DL TOTAL (I) | 724 625.00 | 665 182.00 | | 724 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 782.00 | 235 690.00 | | 153 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819.00 | 60 047.00 | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 837.00 | 148 002.00 | | 297 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 140.00 | 278 532.00 | | 290 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 39 308.00 | 12 545.00 | | 39 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 846.00 | 780 776.00 | | 865 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 470.00 | 1 445 958.00 | | 1 590 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 846.00 | 751 893.00 | | 865 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 037.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 338.00 | | 1 368 338.00 | 1 368 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 338.00 | | 1 368 338.00 | 1 368 338.00 |
FM Production stockée | | | 94 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | 951.00 | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 563.00 | 123 313.00 | | 16 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 123 313.00 | | 16 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 472.00 | 21 707.00 | | 37 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 683.00 | 21 707.00 | | 134 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 910.00 | 101 605.00 | | -117 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | -5 965.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 717.00 | 1 758 213.00 | | 1 507 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 274.00 | 1 706 910.00 | | 1 448 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 443.00 | 51 303.00 | | 59 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 985.00 | | 140 000.00 | 678 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 536.00 | 185 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 536.00 | 722 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 139.00 | | | 535 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 477.00 | | 140 000.00 | 142 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 342.00 | 47 009.00 | | 329 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 973.00 | 47 009.00 | | 327 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 837.00 | 297 837.00 | | 297 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 893.00 | 263 893.00 | | 263 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 441.00 | 184 441.00 | | 184 441.00 |
UX Autres créances clients | 671 863.00 | 671 863.00 | | 671 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
VI Groupe et associés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 120.00 | 895 120.00 | | 895 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 846.00 | 865 846.00 | | 865 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 8 137.00 | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 725.00 | 6 000.00 | | 28 725.00 |
ST Autres comptes | 422 521.00 | 349 943.00 | | 422 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 617.00 | 289 856.00 | | 206 617.00 |
YT Sous‐traitance | 282 070.00 | 345 653.00 | | 282 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 587.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 002.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | 9 139.00 | | 4 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 934.00 | 1 000 039.00 | | 939 934.00 |