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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 991.00 | 378.00 | 1 369.00 |
AN Terrains | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 699.00 | 116 684.00 | 66 015.00 | 182 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 444.00 | 74 349.00 | 70 094.00 | 144 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 977.00 | | 140 977.00 | 140 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 279.00 | 192 024.00 | 349 255.00 | 541 279.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 213.00 | | 283 213.00 | 283 213.00 |
BZ Autres créances | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CF Disponibilités | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 874.00 | | 599 874.00 | 599 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 154.00 | 192 024.00 | 949 129.00 | 1 141 154.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 320 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 782.00 | 2 224.00 | | 4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 007.00 | 147 558.00 | | -71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 497 775.00 | 568 782.00 | | 497 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 225.00 | 170 748.00 | | 106 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 132 928.00 | | 164 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 879.00 | 134 403.00 | | 136 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 355.00 | 548 598.00 | | 451 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 129.00 | 1 117 380.00 | | 949 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 355.00 | 548 598.00 | | 451 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 633.00 | | 831 633.00 | 831 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 633.00 | | 831 633.00 | 831 633.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 244.00 | |
GE Autres charges | | | 27 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 810.00 | 1 006.00 | | 22 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 534.00 | 10 831.00 | | 20 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 33 331.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 24 494.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 47 398.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 190.00 | -14 067.00 | | 19 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 049.00 | 1 533 611.00 | | 995 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 056.00 | 1 386 053.00 | | 1 066 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 007.00 | 147 558.00 | | -71 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 757.00 | | 38 522.00 | 502 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 201.00 | | 16 232.00 | 381 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 187.00 | | 22 290.00 | 120 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 781.00 | 65 244.00 | | 126 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 685.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 475.00 | 64 559.00 | | 126 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
UX Autres créances clients | 283 213.00 | | | 283 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 811.00 | 386 834.00 | 140 977.00 | 527 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 355.00 | 451 355.00 | | 451 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 25 254.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 799.00 | 31 252.00 | | 32 799.00 |
ST Autres comptes | 167 561.00 | 272 013.00 | | 167 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 534.00 | 171 898.00 | | 202 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 123 546.00 | 273 481.00 | | 123 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 606.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 25 860.00 | | 5 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 440.00 | 748 644.00 | | 526 440.00 |