| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 446.00 | 9 498.00 | 4 948.00 | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 22 591.00 | 377.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 028.00 | 33 103.00 | 8 925.00 | 42 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 171.00 | 256.00 | 209 915.00 | 210 171.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 263 820.00 | | 263 820.00 | 263 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 589.00 | 256.00 | 505 333.00 | 505 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 617.00 | 33 359.00 | 514 258.00 | 547 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 826.00 | 5 478.00 | | 9 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 742.00 | 953 316.00 | | 1 228 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 589.00 | 312 726.00 | | 365 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 868.00 | -6 761.00 | | -3 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | 9 150.00 | | 9 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 436.00 | 276 774.00 | | 324 436.00 |
252 Charges sociales | 178 433.00 | 155 909.00 | | 178 433.00 |
262 Autres charges | 3 306.00 | 52.00 | | 3 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 899.00 | 447 248.00 | | 518 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 683.00 | 21 615.00 | | 161 683.00 |
280 Produits financiers | 758.00 | 31.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 193.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 17.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 518.00 | 1 660.00 | | 42 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 572.00 | 20 046.00 | | 118 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 872.00 | 65 826.00 | | 85 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 572.00 | 20 046.00 | | 118 572.00 |
DL TOTAL (I) | 248 444.00 | 129 872.00 | | 248 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 3 562.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 151.00 | 62 691.00 | | 1 054 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 331.00 | 70 988.00 | | 1 385 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 42 434.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 814.00 | 199 675.00 | | 265 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 258.00 | 329 547.00 | | 514 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 897.00 | 2 574.00 | 368.00 | 30 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 2 574.00 | 368.00 | 29 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 119.00 | 226 519.00 | 3 600.00 | 230 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |