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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 219.00 | 14 923.00 | 4 296.00 | 19 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 827.00 | 16 667.00 | 19 160.00 | 35 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 999.00 | 32 897.00 | 27 102.00 | 59 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 908.00 | 5 200.00 | 87 708.00 | 92 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 300 984.00 | | 300 984.00 | 300 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 863.00 | 5 200.00 | 678 663.00 | 683 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 862.00 | 38 097.00 | 705 765.00 | 743 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 314.00 | 265 040.00 | | 252 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324.00 | -12 726.00 | | 84 324.00 |
DL TOTAL (I) | 380 638.00 | 296 314.00 | | 380 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 306.00 | 10 548.00 | | 36 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 832.00 | 81 934.00 | | 161 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 268.00 | 93 999.00 | | 126 268.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 127.00 | 186 480.00 | | 325 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 765.00 | 482 794.00 | | 705 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 326 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 302.00 | |
FM Production stockée | | | -5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -225.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | -13 025.00 | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 783.00 | 1 044 558.00 | | 1 330 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 459.00 | 1 057 284.00 | | 1 246 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 324.00 | -12 726.00 | | 84 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 296.00 | | 25 002.00 | 45 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 59 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 55 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | | 25 002.00 | 40 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 239.00 | 5 958.00 | 10 300.00 | 37 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | 5 958.00 | 10 300.00 | 35 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 385.00 | 264 385.00 | | 264 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 276.00 | 5 715.00 | 12 561.00 | 18 276.00 |
VP Divers | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 570.00 | 289 970.00 | 3 600.00 | 293 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 127.00 | 312 566.00 | 12 561.00 | 325 127.00 |