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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325.00 | 14 593.00 | 3 732.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 430.00 | 34 454.00 | 36 977.00 | 71 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 608.00 | 50 354.00 | 44 254.00 | 94 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 135.00 | 5 200.00 | 33 935.00 | 39 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 873.00 | 2 785.00 | 266 088.00 | 268 873.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 395 832.00 | | 395 832.00 | 395 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 448.00 | 7 986.00 | 729 463.00 | 737 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 056.00 | 58 339.00 | 773 717.00 | 832 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 093.00 | 326 638.00 | | 357 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 008.00 | 40 455.00 | | -42 008.00 |
DL TOTAL (I) | 359 085.00 | 411 093.00 | | 359 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 430.00 | 359 582.00 | | 89 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 116 793.00 | | 167 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 105 396.00 | | 100 380.00 |
EA Autres dettes | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 632.00 | 581 771.00 | | 414 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 717.00 | 992 865.00 | | 773 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 296 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 449.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 182.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -182.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 120.00 | 8 921.00 | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 255.00 | 1 448 349.00 | | 1 304 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 264.00 | 1 407 894.00 | | 1 346 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 008.00 | 40 455.00 | | -42 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 001.00 | | 13 501.00 | 86 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 94 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 89 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | | 13 501.00 | 81 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 309.00 | 11 449.00 | 3 404.00 | 42 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002.00 | 11 449.00 | 3 404.00 | 41 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 873.00 | 268 873.00 | | 268 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 495.00 | 78 278.00 | 9 218.00 | 87 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 764.00 | | | 271 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 982.00 | 302 482.00 | 3 500.00 | 305 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 632.00 | 405 414.00 | 9 218.00 | 414 632.00 |