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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 13 214.00 | 4 162.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 22 718.00 | 250.00 | 22 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 296.00 | 37 239.00 | 8 058.00 | 45 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BN En cours de production de biens | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 520.00 | 745.00 | 156 775.00 | 157 520.00 |
BZ Autres créances | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CF Disponibilités | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 482.00 | 745.00 | 474 737.00 | 475 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 778.00 | 37 984.00 | 482 794.00 | 520 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 040.00 | 204 444.00 | | 265 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 726.00 | 116 596.00 | | -12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 296 314.00 | 365 040.00 | | 296 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | 8 241.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 934.00 | 87 995.00 | | 81 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 999.00 | 99 928.00 | | 93 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 480.00 | 196 165.00 | | 186 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 794.00 | 561 204.00 | | 482 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 477.00 | |
FM Production stockée | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 630.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -630.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 025.00 | 40 853.00 | | -13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 558.00 | 1 220 959.00 | | 1 044 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 284.00 | 1 104 364.00 | | 1 057 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 726.00 | 116 596.00 | | -12 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 322.00 | 1 984.00 | 67.00 | 35 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 20.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 1 964.00 | 67.00 | 34 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VP Divers | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 760.00 | 252 160.00 | 3 600.00 | 255 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |