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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 12 746.00 | 5 771.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 148.00 | 46 512.00 | 26 636.00 | 73 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 517.00 | 60 565.00 | 35 952.00 | 96 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 232.00 | 2 785.00 | 141 446.00 | 144 232.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 245 225.00 | | 245 225.00 | 245 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 932.00 | 2 785.00 | 438 147.00 | 440 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 449.00 | 63 350.00 | 474 099.00 | 537 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 085.00 | 357 093.00 | | 315 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269.00 | -42 008.00 | | -94 269.00 |
DL TOTAL (I) | 264 816.00 | 359 085.00 | | 264 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289.00 | 89 430.00 | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 167 894.00 | | 95 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 864.00 | 100 380.00 | | 102 864.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 56 928.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 283.00 | 414 632.00 | | 209 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 099.00 | 773 717.00 | | 474 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 848.00 | 414 632.00 | | 206 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 1 935.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 672.00 | | 1 023 672.00 | 1 023 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 672.00 | | 1 023 672.00 | 1 023 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 580.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 580.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | -7 120.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 312.00 | 1 304 255.00 | | 1 026 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 581.00 | 1 346 263.00 | | 1 120 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 269.00 | -42 008.00 | | -94 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 608.00 | | 5 324.00 | 94 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 96 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 91 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | | 5 324.00 | 89 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 354.00 | 13 626.00 | 3 414.00 | 50 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | 13 626.00 | 3 414.00 | 49 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | | 5 200.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | | 5 200.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 218.00 | 6 782.00 | 2 436.00 | 9 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 918.00 | 165 418.00 | 3 500.00 | 168 918.00 |
VW T.V.A. | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 283.00 | 206 848.00 | 2 436.00 | 209 283.00 |