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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 992.00 | 16 589.00 | 5 404.00 | 21 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 156.00 | 24 414.00 | 34 742.00 | 59 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 001.00 | 42 309.00 | 43 692.00 | 86 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 197.00 | 5 200.00 | 51 996.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 684.00 | 2 785.00 | 244 898.00 | 247 684.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 620 766.00 | | 620 766.00 | 620 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 159.00 | 7 986.00 | 949 173.00 | 957 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 159.00 | 50 295.00 | 992 865.00 | 1 043 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 638.00 | 252 314.00 | | 326 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 455.00 | 84 324.00 | | 40 455.00 |
DL TOTAL (I) | 411 093.00 | 380 638.00 | | 411 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 582.00 | 36 306.00 | | 359 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 793.00 | 161 832.00 | | 116 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 396.00 | 126 268.00 | | 105 396.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 771.00 | 325 127.00 | | 581 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 865.00 | 705 765.00 | | 992 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 440 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 369.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 45.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -45.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 24 677.00 | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 349.00 | 1 330 783.00 | | 1 448 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 894.00 | 1 246 459.00 | | 1 407 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 455.00 | 84 324.00 | | 40 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 999.00 | | 29 305.00 | 59 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 86 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 81 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 046.00 | | 26 805.00 | 55 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 2 500.00 | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 897.00 | 10 115.00 | 703.00 | 32 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 590.00 | 10 115.00 | 703.00 | 31 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 684.00 | 247 684.00 | | 247 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 532.00 | 11 741.00 | 347 791.00 | 359 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 983.00 | | | -13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 696.00 | 279 196.00 | 3 500.00 | 282 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 771.00 | 233 980.00 | 347 791.00 | 581 771.00 |