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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 287.00 | 20.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 783.00 | 11 380.00 | 4 403.00 | 15 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 22 654.00 | 314.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 657.00 | 35 322.00 | 8 336.00 | 43 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 316 661.00 | | 316 661.00 | 316 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 868.00 | | 552 868.00 | 552 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 526.00 | 35 322.00 | 561 204.00 | 596 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 444.00 | 85 872.00 | | 204 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 596.00 | 118 572.00 | | 116 596.00 |
DL TOTAL (I) | 365 040.00 | 248 444.00 | | 365 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 76.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 105 415.00 | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 928.00 | 138 533.00 | | 99 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 165.00 | 265 814.00 | | 196 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 204.00 | 514 258.00 | | 561 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 278.00 | | 1 213 278.00 | 1 213 278.00 |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 347.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 315.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -1 315.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 853.00 | 42 518.00 | | 40 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 959.00 | 1 229 500.00 | | 1 220 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 364.00 | 1 110 928.00 | | 1 104 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 596.00 | 118 572.00 | | 116 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 103.00 | 2 785.00 | 567.00 | 33 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 572.00 | 299.00 | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | 2 213.00 | 268.00 | 32 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 526.00 | 219 926.00 | 3 600.00 | 223 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 165.00 | 196 165.00 | | 196 165.00 |