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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 595.00 | 655.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 430.00 | 19 847.00 | 67 583.00 | 87 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | 2 092.00 | 22 298.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 807.00 | 24 534.00 | 1 293 272.00 | 1 317 807.00 |
BT Marchandises | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CF Disponibilités | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 959.00 | | 413 959.00 | 413 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 766.00 | 24 534.00 | 1 707 231.00 | 1 731 766.00 |
CU Autres participations | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 324 841.00 | 220 483.00 | | 324 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 242.00 | 104 358.00 | | 60 242.00 |
DL TOTAL (I) | 454 383.00 | 394 141.00 | | 454 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 040.00 | 833 394.00 | | 950 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 250.00 | 222 595.00 | | 82 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 019.00 | 163 215.00 | | 183 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | 36 281.00 | | 35 040.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 849.00 | 1 257 984.00 | | 1 252 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 231.00 | 1 652 125.00 | | 1 707 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 067.00 | 1 257 984.00 | | 383 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 088.00 | | 69 719.00 | 1 248 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 250.00 | | | 1 200 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 683.00 | | 58 747.00 | 30 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | 10 972.00 | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | 6 970.00 | | 15 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 313.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 6 657.00 | | 15 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 300.00 | 3 630.00 | | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | 363.00 | | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 363.00 | | 1 730.00 |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 637.00 | 79 855.00 | 317 356.00 | 949 637.00 |
VI Groupe et associés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 550.00 | | | 958 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 766.00 | | | 840 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 634.00 | 70 244.00 | 24 390.00 | 94 634.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 849.00 | 383 067.00 | 317 356.00 | 1 252 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 834.00 | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 807.00 | 10 997.00 | | 17 807.00 |
ST Autres comptes | 22 153.00 | 20 343.00 | | 22 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 878.00 | 18 050.00 | | 18 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 084.00 | 7 083.00 | | 11 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 340.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | 3 174.00 | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 472.00 | 88 983.00 | | 88 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 813.00 | 66 777.00 | | 73 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 921.00 | 56 473.00 | | 69 921.00 |