| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 5 575.00 | 1 468.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 371.00 | 44 663.00 | 67 708.00 | 112 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 087.00 | 5 403.00 | 27 684.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 120.00 | 57 641.00 | 1 300 479.00 | 1 358 120.00 |
BT Marchandises | 183 421.00 | | 183 421.00 | 183 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CF Disponibilités | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 509.00 | | 348 509.00 | 348 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 629.00 | 57 641.00 | 1 648 988.00 | 1 706 629.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 557 635.00 | 466 068.00 | | 557 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 203.00 | 91 567.00 | | 103 203.00 |
DL TOTAL (I) | 730 138.00 | 626 935.00 | | 730 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 620.00 | 845 939.00 | | 769 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 2 045.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 168 270.00 | | 101 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 255.00 | 41 238.00 | | 39 255.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 10 970.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 850.00 | 1 068 460.00 | | 918 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 988.00 | 1 695 396.00 | | 1 648 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 534.00 | 299 172.00 | | 226 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 735.00 | | 17 489.00 | 1 345 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 104.00 | | 1 358 120.00 | 5 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | | 114 371.00 | 5 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 143.00 | | 1 900.00 | 1 204 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 887.00 | | 15 589.00 | 103 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 993.00 | 14 245.00 | | 37 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 3 032.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | 11 213.00 | | 35 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 752.00 | 2 652.00 | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 2 652.00 | | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 2 652.00 | | 2 752.00 |
UG ‐ Financières | | 2 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
UX Autres créances clients | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 288.00 | 76 972.00 | 308 696.00 | 769 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 661.00 | 40 574.00 | 33 087.00 | 73 661.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 850.00 | 226 534.00 | 308 696.00 | 918 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 991.00 | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | 22 493.00 | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 26 169.00 | 27 821.00 | | 26 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 888.00 | 20 182.00 | | 22 888.00 |
YT Sous‐traitance | 4 110.00 | 8 440.00 | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 379.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 3 370.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 768.00 | 85 935.00 | | 100 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 448.00 | 67 055.00 | | 80 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 989.00 | 78 938.00 | | 65 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |