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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 908.00 | 342.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 689.00 | 29 220.00 | 64 468.00 | 93 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | 2 514.00 | 22 036.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 108.00 | 34 641.00 | 1 290 466.00 | 1 325 108.00 |
BT Marchandises | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CF Disponibilités | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 170.00 | | 399 170.00 | 399 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 277.00 | 34 641.00 | 1 689 636.00 | 1 724 277.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 385 083.00 | 324 841.00 | | 385 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 985.00 | 60 242.00 | | 80 985.00 |
DL TOTAL (I) | 535 368.00 | 454 383.00 | | 535 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 148.00 | 950 040.00 | | 870 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 180.00 | 82 250.00 | | 82 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 206.00 | 183 019.00 | | 157 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | 35 040.00 | | 44 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 268.00 | 1 252 849.00 | | 1 154 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 636.00 | 1 707 231.00 | | 1 689 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 811.00 | 383 067.00 | | 362 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 807.00 | | 7 301.00 | 1 317 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 250.00 | | | 1 200 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 430.00 | | 6 259.00 | 89 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 127.00 | | 1 042.00 | 28 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 9 686.00 | | 22 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 313.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 847.00 | 9 373.00 | | 21 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 920.00 | 4 210.00 | | 20 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 421.00 | | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 421.00 | | 2 092.00 |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 783.00 | 78 326.00 | 320 079.00 | 869 783.00 |
VI Groupe et associés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 098.00 | 48 548.00 | 24 550.00 | 73 098.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 268.00 | 362 811.00 | 320 079.00 | 1 154 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 880.00 | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 17 807.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 21 133.00 | 22 153.00 | | 21 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 676.00 | 18 878.00 | | 18 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 028.00 | 11 084.00 | | 13 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 339.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 219.00 | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 362.00 | 88 472.00 | | 87 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 428.00 | 73 813.00 | | 65 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 936.00 | 69 921.00 | | 63 936.00 |