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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 6 050.00 | 993.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 255.00 | 55 522.00 | 57 733.00 | 113 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 087.00 | 6 456.00 | 26 631.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 004.00 | 70 027.00 | 1 288 976.00 | 1 359 004.00 |
BT Marchandises | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CF Disponibilités | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 872.00 | | 468 872.00 | 468 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 876.00 | 70 027.00 | 1 757 849.00 | 1 827 876.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 660 838.00 | 557 635.00 | | 660 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 653.00 | 103 203.00 | | 86 653.00 |
DL TOTAL (I) | 816 791.00 | 730 138.00 | | 816 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 016.00 | 769 620.00 | | 706 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 222.00 | 4 895.00 | | 29 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 046.00 | 101 081.00 | | 160 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | 39 255.00 | | 44 733.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 4 000.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 057.00 | 918 850.00 | | 941 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 849.00 | 1 648 988.00 | | 1 757 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 678.00 | 226 534.00 | | 284 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 120.00 | | 884.00 | 1 358 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 043.00 | | | 1 206 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 371.00 | | 884.00 | 114 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 11 334.00 | | 52 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 475.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 663.00 | 10 859.00 | | 46 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 403.00 | 1 052.00 | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 1 052.00 | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 1 052.00 | | 5 403.00 |
UG ‐ Financières | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
UX Autres créances clients | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 741.00 | 48 362.00 | 310 542.00 | 704 741.00 |
VI Groupe et associés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 673.00 | 28 586.00 | 33 087.00 | 61 673.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 057.00 | 284 678.00 | 310 542.00 | 941 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 350.00 | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 036.00 | 12 822.00 | | 13 036.00 |
ST Autres comptes | 27 749.00 | 26 169.00 | | 27 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 318.00 | 22 888.00 | | 25 318.00 |
YT Sous‐traitance | 4 789.00 | 4 110.00 | | 4 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 361.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | 2 711.00 | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 569.00 | 100 768.00 | | 108 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 038.00 | 80 448.00 | | 90 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 891.00 | 65 989.00 | | 70 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |