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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 6 329.00 | 713.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 986.00 | 62 319.00 | 53 667.00 | 115 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 087.00 | 6 515.00 | 26 572.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 735.00 | 77 163.00 | 1 284 571.00 | 1 361 735.00 |
BT Marchandises | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CF Disponibilités | 202 410.00 | | 202 410.00 | 202 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 028.00 | | 454 028.00 | 454 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762.00 | 77 163.00 | 1 738 599.00 | 1 815 762.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 747 491.00 | 660 838.00 | | 747 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 216.00 | 86 653.00 | | 64 216.00 |
DL TOTAL (I) | 881 007.00 | 816 791.00 | | 881 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 115.00 | 706 016.00 | | 689 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | 29 222.00 | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 097.00 | 160 046.00 | | 98 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | 44 733.00 | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 041.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 592.00 | 941 057.00 | | 857 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 599.00 | 1 757 849.00 | | 1 738 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 814.00 | 284 678.00 | | 245 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 004.00 | | 2 731.00 | 1 359 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 043.00 | | | 1 206 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 255.00 | | 2 731.00 | 115 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 572.00 | 7 077.00 | | 63 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 280.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 6 797.00 | | 57 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 456.00 | 59.00 | | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 456.00 | 59.00 | | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | 59.00 | | 6 456.00 |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
UX Autres créances clients | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 818.00 | 77 040.00 | 310 866.00 | 688 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 475.00 | 30 388.00 | 33 087.00 | 63 475.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 592.00 | 245 814.00 | 310 866.00 | 857 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 426.00 | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | 13 036.00 | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 19 480.00 | 27 749.00 | | 19 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 639.00 | 25 318.00 | | 14 639.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | 4 789.00 | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 369.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | 2 795.00 | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 618.00 | 108 569.00 | | 68 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 748.00 | 90 038.00 | | 45 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 426.00 | 70 891.00 | | 54 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |