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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 2 542.00 | 2 600.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 33 450.00 | 63 332.00 | 96 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 087.00 | 2 752.00 | 30 335.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 735.00 | 40 745.00 | 1 304 990.00 | 1 345 735.00 |
BT Marchandises | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CF Disponibilités | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 405.00 | | 390 405.00 | 390 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 140.00 | 40 745.00 | 1 695 396.00 | 1 736 140.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 466 068.00 | 385 083.00 | | 466 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 567.00 | 80 985.00 | | 91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 626 935.00 | 535 368.00 | | 626 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 939.00 | 870 148.00 | | 845 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 82 180.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 270.00 | 157 206.00 | | 168 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 238.00 | 44 733.00 | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 460.00 | 1 154 268.00 | | 1 068 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 396.00 | 1 689 636.00 | | 1 695 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 172.00 | 362 811.00 | | 299 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 108.00 | | 27 324.00 | 1 325 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 37 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 1 345 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 103 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 250.00 | | 3 893.00 | 1 200 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 689.00 | | 14 734.00 | 95 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 169.00 | | 8 697.00 | 29 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 128.00 | 12 401.00 | 6 536.00 | 32 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 1 635.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 10 766.00 | 6 536.00 | 31 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 514.00 | 238.00 | | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | 238.00 | | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | 238.00 | | 2 514.00 |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
UX Autres créances clients | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 574.00 | 76 286.00 | 307 679.00 | 845 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 470.00 | 53 383.00 | 33 087.00 | 86 470.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 460.00 | 299 172.00 | 307 679.00 | 1 068 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 1 942.00 | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 493.00 | 11 100.00 | | 22 493.00 |
ST Autres comptes | 27 821.00 | 21 133.00 | | 27 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 182.00 | 18 676.00 | | 20 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 440.00 | 13 028.00 | | 8 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 355.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 3 297.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 935.00 | 87 362.00 | | 85 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 055.00 | 65 428.00 | | 67 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 938.00 | 63 936.00 | | 78 938.00 |