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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 385.00 | 75 217.00 | 45 168.00 | 120 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 063.00 | 7 486.00 | 27 577.00 | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 959.00 | 88 595.00 | 1 276 364.00 | 1 364 959.00 |
BT Marchandises | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CF Disponibilités | 208 449.00 | | 208 449.00 | 208 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 552.00 | | 516 552.00 | 516 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 511.00 | 88 595.00 | 1 792 916.00 | 1 881 511.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 811 707.00 | 747 491.00 | | 811 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 149.00 | 64 216.00 | | 117 149.00 |
DL TOTAL (I) | 998 156.00 | 881 007.00 | | 998 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 165.00 | 689 115.00 | | 637 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 6 990.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 98 097.00 | | 113 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 62 611.00 | | 41 369.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 780.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 760.00 | 857 592.00 | | 794 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 916.00 | 1 738 599.00 | | 1 792 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 969.00 | 245 814.00 | | 215 969.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 735.00 | | 6 375.00 | 1 361 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 364 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 1 202 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 043.00 | | | 1 206 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 986.00 | | 4 399.00 | 117 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 706.00 | | 1 976.00 | 37 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 649.00 | 13 373.00 | 2 912.00 | 70 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 475.00 | 2 912.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 319.00 | 12 898.00 | | 64 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 515.00 | 971.00 | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 971.00 | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 971.00 | | 6 515.00 |
UG ‐ Financières | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
UX Autres créances clients | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 015.00 | 58 224.00 | 230 749.00 | 637 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 846.00 | 46 783.00 | 35 063.00 | 81 846.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 760.00 | 215 969.00 | 230 749.00 | 794 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 1 541.00 | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 482.00 | 15 541.00 | | 18 482.00 |
ST Autres comptes | 28 411.00 | 19 480.00 | | 28 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 361.00 | 14 639.00 | | 25 361.00 |
YT Sous‐traitance | 13 842.00 | 4 765.00 | | 13 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 905.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | 2 446.00 | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 505.00 | 68 618.00 | | 102 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 744.00 | 45 748.00 | | 86 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 097.00 | 54 426.00 | | 86 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |