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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 853.00 | 150 058.00 | 24 795.00 | 174 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 4 063.00 | 547.00 | 4 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 113.00 | 155 621.00 | 35 492.00 | 191 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 402.00 | 340.00 | 215 062.00 | 215 402.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CF Disponibilités | 171 078.00 | | 171 078.00 | 171 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 407.00 | 340.00 | 507 067.00 | 507 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 520.00 | 155 961.00 | 542 559.00 | 698 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DL TOTAL (I) | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 095.00 | | | 244 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 559.00 | | | 542 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 220.00 | 117 690.00 | 909 910.00 | 792 220.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 604.00 | 117 690.00 | 913 295.00 | 795 604.00 |
FM Production stockée | | | 6 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 424.00 | | | 950 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 592.00 | | | 883 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 006.00 | | 6 125.00 | 213 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 017.00 | 191 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | 179 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 356.00 | | 6 125.00 | 201 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 275.00 | 34 564.00 | 25 218.00 | 146 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 775.00 | 34 564.00 | 25 218.00 | 144 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | 4 177.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | 4 177.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | 4 177.00 | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 680.00 | 32 604.00 | 36 076.00 | 68 680.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VP Divers | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 105.00 | 236 959.00 | 150.00 | 237 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 095.00 | 208 018.00 | 36 076.00 | 244 095.00 |