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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 7 895.00 | 5 011.00 | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 305.00 | 186 991.00 | 9 314.00 | 196 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 288.00 | 15 003.00 | 20 285.00 | 35 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 451.00 | 209 890.00 | 55 561.00 | 265 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 136.00 | 46 902.00 | 211 234.00 | 258 136.00 |
BZ Autres créances | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 070.00 | 839.00 | 45 231.00 | 46 070.00 |
CF Disponibilités | 332 470.00 | | 332 470.00 | 332 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 684.00 | 47 741.00 | 658 943.00 | 706 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 135.00 | 257 631.00 | 714 504.00 | 972 135.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 438.00 | 454 270.00 | | 468 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 298.00 | 14 168.00 | | 48 298.00 |
DL TOTAL (I) | 538 736.00 | 490 438.00 | | 538 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 445.00 | 44 040.00 | | 30 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | 61 277.00 | | 39 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 336.00 | 69 655.00 | | 46 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 768.00 | 240 391.00 | | 175 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 504.00 | 730 829.00 | | 714 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 833.00 | 203 805.00 | | 157 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 541.00 | 130 464.00 | 972 005.00 | 841 541.00 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 794.00 | 130 464.00 | 974 259.00 | 843 794.00 |
FM Production stockée | | | -4 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 3 610.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 769.00 | 1 091 400.00 | | 1 044 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 472.00 | 1 077 232.00 | | 996 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 298.00 | 14 168.00 | | 48 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 073.00 | 45 138.00 | | 35 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 251.00 | | 6 200.00 | 259 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 393.00 | | 6 200.00 | 225 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 628.00 | 11 262.00 | 209 890.00 | 198 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 1 727.00 | 7 895.00 | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 460.00 | 9 535.00 | 201 994.00 | 192 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 258 136.00 | 258 136.00 | | 258 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 445.00 | 12 510.00 | 17 935.00 | 30 445.00 |
VI Groupe et associés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VP Divers | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 768.00 | 157 833.00 | 17 935.00 | 175 768.00 |