| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 154.00 | 1 846.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 438.00 | 176 198.00 | 13 240.00 | 189 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 5 598.00 | 26 389.00 | 31 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 374.00 | 185 949.00 | 62 425.00 | 248 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 926.00 | 27 327.00 | 248 600.00 | 275 926.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CF Disponibilités | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 122.00 | 27 327.00 | 628 795.00 | 656 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 496.00 | 213 276.00 | 691 220.00 | 904 496.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 279.00 | 357 210.00 | | 442 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | 85 069.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 476 270.00 | 464 279.00 | | 476 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 001.00 | 13 473.00 | | 56 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | 65 700.00 | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 76 982.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 699.00 | 70 793.00 | | 69 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 950.00 | 226 949.00 | | 214 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 220.00 | 691 228.00 | | 691 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 911.00 | | | 170 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 408.00 | 272 337.00 | 1 132 745.00 | 860 408.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 766.00 | 272 337.00 | 1 135 103.00 | 862 766.00 |
FM Production stockée | | | -3 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 13 564.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 13 564.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | -13 464.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 20 081.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 012.00 | 1 064 061.00 | | 1 160 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 021.00 | 978 992.00 | | 1 148 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | 85 069.00 | | 11 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 735.00 | 48 175.00 | | 55 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 579.00 | | 17 750.00 | 237 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 248 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 221 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 309.00 | | 13 070.00 | 215 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 4 680.00 | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 939.00 | 12 176.00 | 165.00 | 173 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 500.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 285.00 | 10 676.00 | 165.00 | 171 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
UX Autres créances clients | 275 926.00 | 275 926.00 | | 275 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 001.00 | 11 962.00 | 44 039.00 | 56 001.00 |
VI Groupe et associés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 989.00 | 322 989.00 | | 322 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 950.00 | 170 911.00 | 44 039.00 | 214 950.00 |