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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 6 168.00 | 6 738.00 | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 333.00 | 182 295.00 | 10 038.00 | 192 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061.00 | 10 165.00 | 22 896.00 | 33 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 251.00 | 198 628.00 | 60 623.00 | 259 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 250.00 | 48 398.00 | 149 852.00 | 198 250.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CF Disponibilités | 435 468.00 | | 435 468.00 | 435 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 604.00 | 48 398.00 | 670 206.00 | 718 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 855.00 | 247 026.00 | 730 829.00 | 977 855.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 270.00 | 442 279.00 | | 454 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | 11 991.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 490 438.00 | 476 270.00 | | 490 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 040.00 | 56 001.00 | | 44 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 050.00 | 55 200.00 | | 58 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 34 051.00 | | 61 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 655.00 | 69 699.00 | | 69 655.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 391.00 | 214 950.00 | | 240 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 829.00 | 691 220.00 | | 730 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 805.00 | 170 911.00 | | 203 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 621.00 | 186 799.00 | 1 054 419.00 | 867 621.00 |
FG Production vendue services | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 710.00 | 186 799.00 | 1 056 509.00 | 869 710.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | -277.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 400.00 | 1 160 012.00 | | 1 091 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 232.00 | 1 148 021.00 | | 1 077 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 168.00 | 11 991.00 | | 14 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 138.00 | 55 735.00 | | 45 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 374.00 | | 10 877.00 | 248 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 6 906.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 424.00 | | 3 969.00 | 221 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 2.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 949.00 | 12 679.00 | 198 628.00 | 185 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 014.00 | 6 168.00 | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 795.00 | 10 665.00 | 192 460.00 | 181 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 040.00 | 13 595.00 | 30 445.00 | 44 040.00 |
VI Groupe et associés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 647.00 | 230 647.00 | | 230 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 249.00 | 203 805.00 | 30 445.00 | 234 249.00 |