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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 654.00 | 3 346.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 438.00 | 169 414.00 | 20 024.00 | 189 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 952.00 | 1 871.00 | 18 081.00 | 19 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 579.00 | 173 939.00 | 63 640.00 | 237 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BN En cours de production de biens | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 983.00 | 940.00 | 216 043.00 | 216 983.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
CF Disponibilités | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 528.00 | 940.00 | 627 588.00 | 628 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 107.00 | 174 879.00 | 691 228.00 | 866 107.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
DL TOTAL (I) | 464 280.00 | | | 464 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
EA Autres dettes | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 229.00 | | | 691 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 478.00 | 169 261.00 | 1 045 739.00 | 876 478.00 |
FG Production vendue services | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 550.00 | 169 261.00 | 1 050 811.00 | 881 550.00 |
FM Production stockée | | | 1 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | | | -13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 061.00 | | | 1 064 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 991.00 | | | 978 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 699.00 | | 48 098.00 | 196 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 237 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 215 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 4 500.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 049.00 | | 37 478.00 | 185 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 6 120.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 836.00 | 14 322.00 | 7 219.00 | 166 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 154.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 336.00 | 13 168.00 | 7 219.00 | 165 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 215 855.00 | | | 215 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457.00 | 7 462.00 | 5 994.00 | 13 457.00 |
VI Groupe et associés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VP Divers | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 856.00 | 257 586.00 | 6 270.00 | 263 856.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 949.00 | 220 954.00 | 5 994.00 | 226 949.00 |