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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 9 277.00 | 3 630.00 | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 545.00 | 192 523.00 | 16 022.00 | 208 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 108.00 | 22 972.00 | 30 136.00 | 53 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 152.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 514.00 | 224 772.00 | 70 742.00 | 295 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BN En cours de production de biens | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 872.00 | 46 332.00 | 188 540.00 | 234 872.00 |
BZ Autres créances | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 070.00 | 1 262.00 | 44 808.00 | 46 070.00 |
CF Disponibilités | 332 218.00 | | 332 218.00 | 332 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 353.00 | 47 594.00 | 635 759.00 | 683 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 868.00 | 272 367.00 | 706 501.00 | 978 868.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 516 736.00 | 468 438.00 | | 516 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 060.00 | 48 298.00 | | -13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 525 675.00 | 538 736.00 | | 525 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 565.00 | 30 445.00 | | 41 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 570.00 | 58 050.00 | | 56 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 733.00 | 39 690.00 | | 46 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 46 336.00 | | 34 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 826.00 | 175 768.00 | | 180 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 501.00 | 714 504.00 | | 706 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 666.00 | 17 935.00 | | 23 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 451.00 | | 30 063.00 | 265 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 593.00 | | 30 060.00 | 231 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | 3.00 | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 890.00 | 14 882.00 | 224 772.00 | 209 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 1 381.00 | 9 277.00 | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 994.00 | 13 501.00 | 215 496.00 | 201 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
UX Autres créances clients | 234 872.00 | 234 872.00 | | 234 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 565.00 | 17 899.00 | 23 666.00 | 41 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 826.00 | 157 159.00 | 23 666.00 | 180 826.00 |