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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 440.00 | 160 842.00 | 19 598.00 | 180 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 4 494.00 | 116.00 | 4 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 699.00 | 166 836.00 | 29 863.00 | 196 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BN En cours de production de biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 193.00 | 940.00 | 274 253.00 | 275 193.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CF Disponibilités | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 035.00 | 940.00 | 547 095.00 | 548 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 734.00 | 167 776.00 | 576 958.00 | 744 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 464.00 | | | 276 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
DL TOTAL (I) | 379 210.00 | | | 379 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
EA Autres dettes | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 958.00 | | | 576 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 716.00 | 135 222.00 | 993 939.00 | 858 716.00 |
FG Production vendue services | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 547.00 | 135 222.00 | 998 770.00 | 863 547.00 |
FM Production stockée | | | -1 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 963.00 | | | 1 013 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 217.00 | | | 933 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 113.00 | | 5 586.00 | 191 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 463.00 | | 5 586.00 | 179 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 621.00 | 11 215.00 | | 155 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 121.00 | 11 215.00 | | 154 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 600.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 600.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 600.00 | | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 076.00 | 33 329.00 | 2 747.00 | 36 076.00 |
VI Groupe et associés | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VP Divers | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 146.00 | 301 996.00 | 150.00 | 302 146.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 748.00 | 195 001.00 | 2 747.00 | 197 748.00 |