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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 075.00 | -7 075.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 727.00 | 118 831.00 | 117 896.00 | 236 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 921.00 | 129 407.00 | 1 179 515.00 | 1 308 921.00 |
BT Marchandises | 175 622.00 | | 175 622.00 | 175 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
BZ Autres créances | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CF Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 150.00 | | 323 150.00 | 323 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 072.00 | 129 407.00 | 1 502 665.00 | 1 632 072.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
DK Provisions réglementées | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 867.00 | | | 469 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 414.00 | | | 699 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 965.00 | | | 1 362 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 665.00 | | | 1 502 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 221.00 | | | 745 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
FG Production vendue services | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 708.00 | | | 480 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 986.00 | | | 409 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 937.00 | 1 858.00 | | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | 1 858.00 | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 414.00 | 414 414.00 | 285 000.00 | 699 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 371.00 | 128 931.00 | 11 440.00 | 140 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 659.00 | 742 915.00 | 617 744.00 | 1 360 659.00 |